تحليل التداول ونصائح للتداول على اليورو

جاء اختبار مستوى السعر 1.1147 في الوقت نفسه الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد أنه كان نقطة دخول مناسبة لشراء اليورو. ومع ذلك، لم يرتفع الزوج سوى بمقدار 5 نقاط فقط، ثم انتهت الحركة عند هذا الحد.

يبدو سوق اليورو اليوم وكأن الجميع في حالة انتظار لحدث واحد. فقد كانت البيانات الاقتصادية الأوروبية محدودة في النصف الأول من اليوم، في حين ارتفع معدل البطالة في إيطاليا إلى 6.3% في سبتمبر، مقارنة بتوقعات عند 6.2% والقراءة ذاتها في الفترة السابقة. جاءت القراءة مخيبة للآمال بعض الشيء، لكنها لم تُحدث أثرًا حاسمًا على سعر الصرف. تمكن البائعون من دفع الزوج إلى قاع يومي جديد، لكنهم فشلوا في تثبيته أسفل ذلك المستوى، ليظل زوج EUR/USD يتحرك في نطاق عرضي. كل الأنظار الآن على قرار البنك المركزي الأوروبي القادم. من المتوقع أن يظل سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 2.65% وسعر الفائدة على الإيداع عند 2.50%، مع ترجيح واسع لتثبيت الفائدة. العامل الحاسم لليورو الآن هو نبرة تصريحات البنك المركزي الأوروبي. ففي سبتمبر، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما امتنعت Lagarde عن الالتزام بمسار محدد للسياسة في المستقبل.

في الوقت نفسه، يرزح اليورو تحت ضغط البيانات الاقتصادية الأمريكية. المؤشر الرئيسي الذي من المرجح أن يؤثر في شهية المستثمرين تجاه الدولار هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) لسبتمبر. من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 0.2% في الفترة السابقة، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.0%. بعبارة أخرى، يتوقع الاقتصاديون تسارعًا طفيفًا في وتيرة التضخم. إذا جاءت قراءة المؤشر أعلى من التوقعات، وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث قراءة تفوق التقدير البالغ 3.2%، فمن المرجح أن يواصل الدولار مسار القوة.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسيتم التركيز بشكل أكبر على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى مستوى 1.1147 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1179. عند 1.1179، يُخطَّط لإغلاق الصفقة وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقُّع ارتفاع في اليورو اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع.

مهم! قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء اليورو اليوم إذا قام السعر باختبار مستوى 1.1127 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع البيع. هذا من شأنه أن يحدّ من الضغط الهبوطي على الزوج ويُطلِق انعكاسًا صعوديًا. بعد ذلك يمكن توقُّع ارتفاع نحو المستويات المقابلة عند 1.1147 و1.1179.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: يُخطَّط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1127 (الخط الأحمر على الرسم البياني). الهدف عند 1.1097، حيث سيتم إغلاق الصفقة وفتح صفقة شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة صعودية قدرها 20–25 نقطة من هذا المستوى. يمكن أن يعود الضغط الهبوطي على الزوج في أي وقت.

مهم! قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD يقع أسفل خط الصفر وأنه بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع اليورو اليوم إذا قام السعر باختبار مستوى 1.1147 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع الشراء. هذا من شأنه أن يحدّ من الإمكانات الصعودية للزوج ويُطلِق انعكاسًا هبوطيًا. بعد ذلك يمكن توقُّع هبوط نحو المستويات المقابلة عند 1.1127 و1.1097.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك — مستوى السعر المُقدّر الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، إذ يُعد تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجّح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك — مستوى السعر المُقدّر الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، إذ يُعد استمرار الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى أمرًا غير مرجّح.
• مؤشر MACD — عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الحسبان.

مهم: يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. في العادة، من الأفضل الابتعاد عن السوق قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية لتجنّب التعرض لتقلّبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيد حسابك التداولي بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة سليمة لرأس المال وتداولت بأحجام صفقات كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على ظروف السوق الحالية يُعد استراتيجية خاسرة من حيث المبدأ لمتداولي اليوم الواحد (Intraday).